Continuité de la progression des résultats
• Chiffre d’affaires de 2 975 millions d’euros, en hausse de 35% par rapport au S1 2021/22, porté par la hausse des prix sur l’ensemble des segments.
• EBITDA de 464 millions d’euros, en forte progression de 132% par rapport au S1 2021/22, grâce aux bonnes performances de nos stratégies commerciale et de couverture qui ont permis de protéger nos marges dans un contexte de forte hausse des coûts d’énergie et des matières premières.
• L’EBITDA « 12 mois glissants » maintient la bonne tendance et s’établit à 946 millions d’euros au 30 septembre 2022 contre 799 millions d’euros à fin juin 2022.
• Résultat opérationnel (EBIT) récurrent de 266 millions d’euros, contre 32 millions d’euros au S1 21/22.
• Dette nette de 2 240 millions d’euros, en baisse de 128 millions d’euros par rapport au 30 septembre 2021 et de 146 millions par rapport au 31 mars 2022, grâce à un flux de trésorerie opérationnel positif qui couvre les investissements et la variation du besoin en fonds de roulement.
• Le levier d’endettement poursuit sa trajectoire de baisse et s’établit à 2,4x, contre 3,5x à fin mars 2022.
• Depuis le 30 septembre 2022 et à la suite du départ du Directeur Général, Gérard Clay assume cette mission en sa qualité de président du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration confirme la continuité de la stratégie du Groupe définie depuis 2021 qui continue de délivrer des résultats en progression.
Gérard Clay, Président du Conseil d’administration de Tereos, a souligné :
« Les résultats semestriels confirment les performances opérationnelles et financières constatées lors de la clôture des comptes consolidés au 31 mars 2022. Malgré le contexte géopolitique actuel, les objectifs stratégiques fixés par le Conseil d’administration à horizon 2024 sont respectés : hausse de la rentabilité de nos activités, génération d’un flux de trésorerie opérationnel positif, baisse sensible de la dette structurelle, amélioration du levier d’endettement. La transformation de la coopérative engagée depuis 2 ans a permis la mise en place d’une nouvelle organisation managériale performante. Fort de ces constats et d’une gestion rigoureuse de nos besoins énergétiques, Tereos a annoncé le 18 octobre 2022 un prix de 40,04 €/t à 16 (hors prime et indemnité de campagne) sur 100 % des betteraves livrées par les coopérateurs au titre de la campagne 2022/23. Plus que jamais, Tereos est prêt à relever les défis liés à la décarbonation et aux économies d’énergie. »
